Le rapport du registre des chèques et des dépôts directs fournit un registre des chèques et des paiements par dépôt direct pour chaque exécution de paie. Le rapport affiche une liste complète de tous les chèques et dépôts directs associés à la période sélectionnée.
Vous pouvez accéder à ce rapport dans Paie dans les onglets Aperçu et Gestion de la période de paie.
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Paramètre |
Description |
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| Période (sélectionnez l’une des deux options) | Période de paie | Sélectionnez Période de paie et le rapport comprendra des dossiers pour une période de paie sélectionnée pour un groupe de paie. Si cette option est sélectionnée, vous devez configurer les éléments suivants :
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| Plage de dates de paie | Sélectionnez Plage de dates de paie, et Dayforce inclura les dossiers pour une plage de dates précise pour un pays. Si cette option est sélectionnée, vous devez configurer les éléments suivants :
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| Inclure les paiements système |
Décochez cette case pour inclure la section Manuels/annulations/paiements à des tiers seulement et exclure toutes les autres sections du rapport. Ceci est utile lorsque vous souhaitez générer un rapport uniquement sur les chèques produits manuellement, par exemple. Laissez cette case cochée pour conserver le comportement par défaut où le rapport comprend toutes les sections et Manuels/annulations/paiements à des tiers s’affiche à la fin du rapport. |
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| Inclure les paiements annulés | Laissez cette case cochée pour inclure les données sur les paiements annulés dans le rapport. | |
| Inclure les chèques produits manuellement |
Laissez cette case cochée pour inclure les données des chèques produits manuellement dans le rapport. |
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| Inclure les paiements de tiers | Laissez cette case cochée pour inclure les données de paiements de tiers dans le rapport. | |
| Inclure les montants de chèque manuel négatifs |
Cochez cette case pour inclure les montants négatifs de chèques produits manuellement dans la section Manuels/annulations/paiements à des tiers du rapport, et pour que ces montants aient une incidence sur le total des chèques produits manuellement. Laissez cette case décochée pour conserver le comportement par défaut où les montants négatifs des chèques produits manuellement sont masqués et n’ont pas d’incidence sur le total. Ces montants sont masqués par défaut, car l’application ne traite pas les décaissements négatifs. Cependant, cette case à cocher vous donne la possibilité d’afficher les montants négatifs non traités à titre de référence pour vous aider à équilibrer la paie. |
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| Acheminement bancaire/Comptes | Sélectionnez une option dans la liste déroulante :
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| Employés | Tous les employés | Sélectionnez cette option pour inclure tous les employés dans le rapport. |
| Employé sélectionné | Sélectionnez cette option pour créer un rapport sur un employé. | |
| Personnes morales | Sélectionnez une ou plusieurs personnes morales à inclure dans le rapport. | |
| Emplacement | Utilisez la fenêtre Sélectionner une unité organisationnelle pour sélectionner un emplacement. | |
| Groupe de paie |
Sélectionnez un groupe de paie pour lequel vous souhaitez produire un rapport. N. B. : Le groupe de paie est affiché ici uniquement si vous déclarez pour une plage de dates de paiement. |
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| Trier selon | (Facultatif) Sélectionnez une ou plusieurs colonnes du rapport pour trier les dossiers. | |
| Description | (Facultatif) Entrez une description du rapport. Dayforce affiche la description à côté du nom de fichier dans le Centre de répartition des messages. | |
| Format | Sélectionnez le format de sortie de votre rapport. Vous pouvez sélectionner le format de fichier PDF ou Excel. | |
Le format du nom de l’employé est déterminé par la propriété de client Format d’affichage du nom dans la section Employé de l’onglet Propriétés du volet Admin. système > Propriétés du client. Cependant, ce format de nom est remplacé dans les cas suivants :
- Pour les groupes de paie britanniques et irlandais, le nom légal complet d’un employé est utilisé dans le rapport.
- Vous pouvez configurer les groupes de paie canadiens de façon à afficher le nom légal complet d’un employé en sélectionnant la propriété de client Utiliser le nom légal complet de l’employé (d’abord M, enfin suffixe) sur les bulletins de paie et les chèques canadiens dans le volet Admin. système > Propriétés du client.