L’écran Travail > Historique du solde dans Gens affiche un aperçu des transactions du solde des droits aux avantages telles qu’elles existaient au moment de l’exécution de la période de paie. Ces informations fournissent les données d’entrée utilisées pour calculer le résultat du solde affiché sur le bulletin de paie ou la publication du grand livre pour la période de paie sélectionnée.
Dans l’écran Travail > Historique du solde, vous pouvez sélectionner un solde de droit aux avantages et une période de paie précis, et Dayforce affiche les périodes de solde actives pour le solde sélectionné pendant la période de paie sélectionnée. Vous pouvez afficher les périodes de solde ensemble ou séparément.
L’écran Travail > Historique du solde est fourni à titre de référence seulement : aucune entrée utilisateur n’est prise en charge.
- Les transactions sont affichées pour la période de paie sélectionnée afin de prendre en charge le calcul du résultat du solde affiché sur le bulletin de paie de l'employé.
- Les transactions sont affichées pour la période de paie précédant la période de paie sélectionnée afin de prendre en charge le calcul de la variation du solde publié dans le grand livre.
- L’arrondissement des montants des transactions peut différer entre les affichages dans les écrans Solde et Historique du solde.
- Le taux de base pour chaque période de paie exécutée est affiché pour faciliter la conversion des unités en dépenses, si vous le souhaitez. Les taux de base ne sont pas affichés pour les périodes de paie non exécutées.
- Lorsqu’il est sélectionné, le filtre Afficher les différences seulement masque les transactions non pertinentes à l’égard du résultat de la publication dans le grand livre. Même sans le filtre, les variations sont indiquées par des surbrillances grises pour une identification facile.
- Le filtre Prises masque les transactions du solde prises pour les clients dont le grand livre est configuré pour publier les cumuls uniquement.
- Une légende s’affiche pour vous aider à identifier les icônes dans la liste des entrées qui vous intéressent :
- Une icône de formule du grand livre indique pour la période sélectionnée si le solde a été configuré au moment de l’exécution pour être publié dans le grand livre ou non.
- Une icône d’avertissement des Périodes de solde en double indique les transactions qui s’appliquent à plusieurs périodes de solde pendant les périodes de paie exécutées sélectionnées en fonction d’une date de transaction qui se situe dans un chevauchement entre deux périodes de solde et qui sont donc comptées deux fois pour les résultats de solde. Veuillez noter que Dayforce ne prend pas en charge l’icône d’avertissement de solde en double pour les éléments suivants :
- Aperçu des périodes de paie non exécutées.
- Les périodes de solde en double antidatées, bien que Dayforce reconnaisse un écart causé par cette condition en utilisant des surbrillances grisées dans la grille des transactions.
Diagnostic du grand livre général pris en charge par l’écran Travail > Historique du solde
- Les montants des transactions accumulées peuvent changer en raison du recalcul des droits aux avantages, raison pour laquelle la publication actuelle du grand livre tient compte des rajustements en raison de la modification des montants.
- Les montants de la valeur initiaux peuvent changer en raison d’un transfert ou d’une entrée de l’utilisateur. Dans ce cas, la valeur initiale du dossier de la période du solde à l’écran sera différente, raison pour laquelle la publication actuelle du grand livre prend en compte les rajustements dus à la modification des montants.
- Le remplissage des dossiers peut varier en raison des changements de date de la période de solde. Dans ce cas, la période de solde de la dernière période de paie est différente de la période de solde de la période de paie précédente dans l’IU, raison pour laquelle différentes transactions sont incluses en fonction des dates de début et de fin. En conséquence, certaines entrées qui étaient présentes ne seront plus incluses, ou certaines entrées qui n’étaient pas présentes le seront. L’écart correspondra à la publication du grand livre actuelle. Dayforce identifiera cet écart en mettant en évidence les transactions modifiées en gris et en affichant les dates de début et de fin de la période de solde pour la période de paie sélectionnée. Si vous pensez que la plage de dates de la période de solde était différente dans la période de paie précédente, sélectionnez cette période de paie pour révision.
- Les périodes de solde en double ou qui se chevauchent peuvent résulter de problèmes avec les importations et seront identifiées dans la grille Périodes de solde avec une icône d’avertissement, ce qui doublera les montants de la publication actuelle du grand livre pour toutes les transactions dans la période de chevauchement. Veuillez noter que Dayforce ne prend pas en charge l’icône d’avertissement de solde en double pour les éléments suivants :
- Aperçu des périodes de paie non exécutées.
- Les périodes de solde en double antidatées, bien que Dayforce reconnaisse un écart causé par cette condition en utilisant des surbrillances grisées dans la grille des transactions.
- Les montants en dollars du passif peuvent changer en raison de changements du taux de base. L’écran Historique du solde affiche un taux de base dans la dernière période de paie exécutée qui est différent du taux de base de la période de paie précédente, raison pour laquelle la publication actuelle du grand livre tient compte des rajustements dus aux montants égalisés.
- La configuration de la formule du grand livre peut changer d’une période de paie à l’autre. L’IU l’indiquera dans l’icône de la formule du grand livre à côté du sélecteur de solde, ce qui rendra les résultats comparables différents d’une période de paie à l’autre et fera en sorte que la publication du grand livre actuelle tienne compte des rajustements dus aux montants reformulés. Dayforce identifiera cet écart en grisant les transactions modifiées pour les mettre en évidence et en affichant l’icône de la formule du grand livre pour la période de paie sélectionnée. Si vous pensez que la formule était différente dans la période de paie précédente, sélectionnez cette période de paie pour révision.
Consultez la section General Ledger Setup dans le guide Dayforce Implementation Guide (en anglais seulement).