Resumen de la subpestaña Cheques

Guía del administrador de nómina

Version
R63 SP2
Resumen de la subpestaña Cheques

En la lista de cheques en la subpestaña Cheques, puede ver y editar cheques existentes y agregar nuevos cheques con detalles como el tipo de cheque y el número de cheque. Según el tipo de cheque que seleccione en la lista desplegable Tipo de cheque, se pueden cargar diferentes pestañas en el cuadro de diálogo Entradas:

  • Entrada de cheque: Muestra las entradas de cheques correspondientes al cheque que seleccionó en la lista de cheques. En la pestaña Entrada de cheques, puede administrar las entradas de ganancias, deducciones, embargos e impuestos del cheque seleccionado.
  • Anulación de nivel de cheque: le permite definir nuevas configuraciones para cheques individuales. Cuando define esta configuración, anula la configuración que el administrador definió para la plantilla de cheques que se asigna al cheque.
  • Emitir tarjeta de nómina (solo para EE. UU.)
  • Vista previa del cheque: (solo para EE. UU.)

La lista de cheques en la subpestaña Cheques

De forma predeterminada, la aplicación muestra los cheques de los grupos salariales a los que tiene acceso en Dayforce y se ordenan por la fecha en que se crearon, con las entradas más antiguas en primer lugar. Se muestran los datos de los siguientes procesamientos de pagos:

  • Procesamiento de pagos actual abierto
  • Siguiente procesamiento de pagos programado
  • Procesamientos de pagos fuera de ciclo que se encuentren abiertos y asociados a los procesamientos de pagos actuales y siguientes de un grupo salarial.

Cualquier transacción que cree en la pestaña Ingreso de datos está disponible cuando cargue el procesamiento de pagos individual en la pestaña Administración de procesamiento de pagos en Nómina. Una vez confirmado un procesamiento de pagos, la aplicación elimina sus transacciones asociadas de la pestaña Ingreso de datos.

La aplicación muestra una lista fija de cheques que usted u otros usuarios agregaron. La lista se ordena por empleado (alfabéticamente), luego por procesamiento de pagos y luego por tipo de cheque. Los cheques se agrupan por tipo. Cuando agrega un cheque, la aplicación agrega una fila en blanco al final de la lista de cheques. Al guardar y, el empleado ya tiene cheques en la lista, la aplicación ordena la lista nuevamente para que todos los cheques del empleado se enumeren juntos.

Entradas de cheque

Cuando selecciona un cheque de la parte principal de la pantalla y hace clic en el enlace Entradas, puede comenzar a agregar entradas para el cheque en la pestaña Entrada de cheque del cuadro de diálogo Entradas. La aplicación muestra entradas de todo tipo (ganancias, deducciones, embargos o impuestos) en una lista fija ordenada por tipo:

Para agregar entradas, comience a escribir el código de ganancia, deducción, embargo o impuesto que quiere agregar en el campo Código.

Tira de herramientas de botones

La siguiente es una descripción de los botones disponibles en la subpestaña Cheques:

Botón Descripción

icono actualizar

Haga clic en Actualizar para volver a cargar la información en la subpestaña Cheques.

icono de favoritos

Haga clic en Favoritos para abrir un menú donde puede guardar su filtro actual y ver la configuración como favorito, cargar un favorito existente o administrar sus favoritos. Para obtener más información, consulte Favoritos.

icono de filtro

Haga clic en Filtrar para abrir un panel donde puede filtrar la lista de entradas según un conjunto de opciones de filtro. Para obtener más información, consulte Botón de filtro.

icono de agregar

Haga clic en Agregar para agregar una entrada de cheque a la lista.

icono de copiar

Haga clic en Copiar para crear una copia de uno o más cheques que haya seleccionado de la lista.

icono de eliminar

Haga clic en Eliminar y, luego, haga clic en Guardar para eliminar el cheque que seleccionó de la lista.

icono de desvincular

Haga clic en Desvinculado para agregar manualmente un empleado desvinculado al procesamiento de pagos y crear entradas de pago para él. Para obtener más información, consulte Inclusión de empleados de estado desvinculado en procesamientos de pagos (ingreso de datos).

icono de exportación

Haga clic en Exportar para exportar entradas de cheques que se muestran actualmente en la lista a un archivo CSV. Para obtener más información, consulte Importación y exportación de elementos para varios procesamientos de pagos.

icono de importación

Haga clic en Importar para abrir un menú donde puede importar entradas desde un archivo CSV o TSV, crear un archivo de plantilla de importación o ver una lista de importaciones anteriores que puede filtrar por fecha. Para obtener más información, consulte Importación y exportación de elementos para varios procesamientos de pagos.

icono de estado de importación Haga clic en Estado de importación para ver el estado de las importaciones que ha hecho en las últimas 24 horas. Para obtener más información, consulte Importación y exportación de elementos para varios procesamientos de pagos.

icono de auditorías

Haga clic en Auditorías para ver información sobre quién creó, editó o eliminó entradas. Este botón aparece solo en las subpestañas Entrada rápida, Cheques y Ajustes.

icono de saldos Seleccione un cheque de la lista y haga clic en Saldos para ver los saldos del empleado asociado del módulo Administración de personal correspondiente a Dayforce, como días de enfermedad y días personales.

icono subir

Seleccione un cheque y haga clic en Subir o Bajar para cambiar su orden entre los cheques del mismo tipo que pertenecen al empleado. Por ejemplo, un empleado tiene tres cheques manuales. Selecciona la tercera marca de la lista y hace clic en Subir para cambiar su orden. Cuando cambia el orden de un cheque, cuenta como una edición y debe guardar los cambios.

icono bajar

botón de anulación automática

Haga clic en Anulación automática para anular un cheque. Para obtener más información, consulte Anular cheques (ingreso de datos).

Eliminar cheques

Para eliminar un elemento, haga clic en el botón Eliminar de la tira de herramientas y, luego, seleccione Eliminar selección.

La opción Eliminar selección elimina los elementos que seleccione de la lista. Una vez que seleccione esta opción y haga clic en Aceptar para confirmar, la aplicación tacha los elementos y agrega una X a su primera columna. Debe hacer clic en Guardar para completar la eliminación.

Uso del botón de auditorías

Si tiene entradas en las subpestañas Entrada rápida, Cheques o Ajustes de las pestañas Administración de procesamiento de pagos o Ingreso de datos de Nómina, puede ver si se modificó un elemento. Con la siguiente captura de pantalla como guía, el proceso consiste en que (1) seleccione una entrada de la lista de entradas, luego (2) haga clic en el botón Auditorías, que abre un panel debajo de la tira de herramientas y encima de la lista de elementos de entrada rápida, cheque o ajustes (3):

Captura de pantalla de la pantalla dividida que se muestra cuando audita entradas rápidas.

Nota: El botón Exportar solo se muestra en el panel cuando se usa la versión Administración de procesamiento de pagos de las pestañas Cheques, Ajustes y Entrada rápida, pero no está disponible en la versión Ingreso de datos de estas pestañas.

En la lista de entradas de auditoría, puede ver qué cambios se hicieron en la entrada y cuándo. Tenga en cuenta que esta captura de pantalla de Administración de procesamiento de pagos refleja con precisión la funcionalidad del botón Auditorías en las subpestañas Entrada rápida, Cheques y Ajustes en las pestañas Administración de procesamiento de pagos e Ingreso de datos.

Notas sobre el panel Auditorías:

  • La columna Tipo identifica cada transacción de auditoría en la lista (por ejemplo, cheque, ajuste, ganancia, impuesto).
  • La columna Procesamiento de pagos se muestra tanto en Ingreso de datos como en Administración de procesamiento de pagos para que pueda ver a qué procesamiento de pagos está asignada la entrada y cuándo se traslada una entrada a un procesamiento de pagos diferente.
  • En las subpestañas Cheques y Ajustes, puede ver las transacciones de auditoría de una entrada de pago seleccionada a la vez.
  • En la subpestaña Entrada rápida, puede ver las transacciones de auditoría de todos los procesamientos de pagos que seleccione. Por ejemplo, si selecciona dos entradas rápidas de la lista, en el panel Auditorías que aparece por encima de la lista se muestran las transacciones asociadas a ambas entradas rápidas.
  • No es posible ver los registros de auditoría de las entradas eliminadas en la interfaz de usuario. Sin embargo, puede exportar los registros de auditoría de las entradas, incluidas las entradas eliminadas, a un archivo CSV. La funcionalidad de exportación solo está disponible para la versión Administración de procesamiento de pagos de las subpestañas Entrada rápida, Ajustes y Cheques, pero no para la versión Ingreso de datos de estas pestañas.